التحليل التقني

التحليل التقني

التحليل الفني هو نظام تداول يستخدم لتقييم الاستثمارات وتحديد فرص التداول في اتجاهات الأسعار والأنماط التي تظهر على الرسوم البيانية. يعتقد المحللون الفنيون أن نشاط التداول السابق ، وتغيرات الأسعار يمكن أن تكون مؤشرات قيمة لتحركات الأسعار المستقبلية للاصول قد يتناقض التحليل الفني مع التحليل الأساسي ، الذي يركز على البيانات المالية للشركة بدلاً من أنماط الأسعار السابقة أو اتجاهات الأسهم. رغم كونها أداة قوية، من الجدير التذكر ان هنالك تقييدات للتحليل الرقمي. الأداءالسابق ليس بالضرورة مؤشر معتمد على التغييرات التي قد تجري في المستقبل؛ لذلك على التجار/المتداولين استخدام نماذج أخرى إضافية لصياغة استراتيجية الاستثمار. هنا توجد اساسيات التحليل التقني:

أي نوع من المتداولين انت؟

أول شيء يجب أن تفكر فيه هو كيف سيكون أسلوب التداول الخاص بك. هل من المرجح أن تفتح وتغلق الصفقات في فترة زمنية قصيرة ، أم أنك ستميل إلى الاحتفاظ بأصولك لترى كيف يصمد السوق؟ ستحدد إجابتك على هذا السؤال أنواع الاتجاهات التي ستستخدمها لإجراء تحليلك. عادة ما تكون هناك ثلاثة خيارات للاختيار من بينها – المدى القصير والمتوسط والمدى الطويل. أولئك الذين يحبون إجراء تداولاتهم بوتيرة سريعة يمكنهم استخدام الرسوم البيانية اليومية أو اليومية (مثل كل ساعة). إذا كنت متداولًا يحب أن يأخذ وقته ، فمن المرجح أن تستخدم الرسوم البيانية الأسبوعية أو الشهرية.

الدعم والمقاومة

مستويات الدعم والمقاومة هي احدى الطرق التي قد يستخدمها متداولي مستخدمي الفوركس في التحليل التقني لتحديد استرايتيجتهم في الاستثمار . هذه نقاط مجازية على الرسم البياني يتوقع المستثمرون عندها انعكاس الاتجاه الحالي للأصل. في التوجهات الصاعدة، يبحث المستثمرون عن مستويات مقاومة تساهم في توقع احداثيات حصول انخفاض. في التوجهات المنخفضة، يتوقعون ارتفاع في قيمة المنتوج عند بلوغ مستويات الدعم المطلوبة. نظرًا لشعبية استراتيجية مستويات الدعم والمقاومة، قد تتحول أحيانًا الى تنبؤات تحقق ذاتها. وذلك لأن حجمًا كبيرًا من المستثمرين سيضعون أوامر “جني الأرباح” حول هذه المستويات تحسباً لانعكاس الاتجاه. عندما يحدث هذا ، فإن فترة الشراء أو البيع على نطاق واسع وحدها ستكون كافية لإرسال السوق في الاتجاه المعاكس. عادةً ما يرسم المتداولون المستويات عبر عدة فترات زمنية مختلفة – مثل الرسوم البيانية الأسبوعية أو اليومية. إذا كانت نقاط الدعم أو المقاومة المتوقعة هذه قريبة من بعضها البعض ، سيكون الأصل أكثر عرضة للتفاعل معها. في تداول الفوركس والعقود مقابل الفروقات ، لا يوجد شيء مؤكد. في بعض الأحيان ، يمكن أن يتمكن الاتجاه من اختراق مستويات الدعم أو المقاومة والاستمرار في نفس المسار. إذا حدث هذا ، فسيقوم المستثمرون عادةً بالبحث عن المستوى التالي ويتوقعون أن تتفاعل الاصول. عند حدوث اختراق لمستوى المقاومة، سيتحول لمستوى دعم للتوجهات المنخفضة التي بدأت بالانقلاب. ذات الشيء ينطبق على مستويات الدعم، تتحول الى مستوى مقاومة جديد اذا بدأت التوجهات المسيطرة في الانخفاض.

الارتدادات

لا تتحرك الاتجاهات الصاعدة والمنخفضة باستمرار في نفس الاتجاه. اذاامعنتالنظرفيالجداولسترىعددمنالنقاط بارزة ومتقعرةعلى محورالزمنالتغييرات/الاتجاهات. هذهالتصحيحاتالثانويةتُدعى “ارتدادات”. يتم التعبير عن عمليات التصحيح كنسب ، ضمن القيم السائدة المحورية من 50٪ – 100٪ – على الرغم من وجود مستويات أخرى فيما بينها. يمكن للمتداولين استخدام تقنيات مختلفة ، مثل فيبوناتشي ، لتحديد ما يمكن توقعه من ارتدادات وإلى أي مدى ممكن. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنهم استخدام هذه المعلومات لتجنب الخسائر المحتملة.

خطوط الاتجاهات

أداة أخرى يمكن للمتداولين استخدامها للتنبأ بمسار أحد الأصول هي تحديد خطوط الاتجاهات. تُنفذ هذه التقنية عبر رسم خطييّن مائلين يوصل القمم البارزة والمتقعرة المتواصلة. من المحتمل ان سعر الاصول المالية المُختارة سيتحرك بين هذيّن الخطيّن على استمرار التغييرات الحاصلة. انتهاء التغييرات / توجهات السوق الحالية يدل على حصول اختراق للتقنية المتبعة. يوّلي المستثمرون انتباه خاص لخطوط التداول التي تم اختبارها عدة مرات، اذ يدّل ذلك على اكمال توجه السوق لمساره. من الجدير لفت الانتباه الى انه لا تطبيق تقنية خطوط العرض على جميع الأسواق. على الأسواق تحصيل خطوط عرض على الأقل لثلاث مرات حتى تتحقق صلاحيتها.

التذبذبات/التأرجحات

تُعتبر أداة مفيدة للاعلام المستثمرين على زيادة اوانحفاض بيع او شراء مدخرات/ عملات/منتوجات محددة. في حالة حدوث ذلك، لن يستطيع سعرالسوق عادةً على الحفاظ على ذات التوجه /الاتجاه؛ وسيكون هنالك نقص في المشترون المُتاحون او حث البائعين/التجار على استمرار مسار السوق. في هذه النقطة، يمكن للمستثمرين ان يثقوا اكثر في حدوث انقلاب قريب.